運用成績表・用語定義

別紙１（定義）

月初運用資産額	各月の開始時点での運用資産額を示します。これは、前月の「月末運用資産額」と同じです。
月中追加額	月中にあった、「月間運用損益」以外の運用資産額の増加を示します。
月中引出額	月中にあった、「月間運用損益」・「顧問報酬」（「月間最終損益」）以外の運用資産額の減少を示します。
月次修正運用資産額	月中に「月中追加額」又は「月中引出額」があった時［各々の運用資産変化額］に［その変化があった日から月末までの日数］を乗じ［その月の日数］で割った額を算出し、その合計額を「月初運用資産額」に加算した金額を示します。［その変化があった日から月末迄の日数］は、両端で日数を計算します。例えば１９９４年４月は、３０日ありますから、4月１日に１回、運用資産の追加があれば［月中追加額］に［３０］を掛け［３０］で割った額を「月初運用資産額」に加算した金額になります。これは、「月間収益率」を計算する際に使用します。
月間確定損益	各月に発生した確定損益のうち、売買差金から委託手数料・委託手数料に係る消費税を往復分差し引いた金額を示します。
委託手数料及び消費税	各月の「月間確定損益」に含まれている、取引に係る委託手数料と消費税の合計額を示します。「月間確定損益」から、この数字「の合計額をマイナスすると、月中に手仕舞いした建玉の、手数料等を考慮しない売買差金となります。
未確定損益	各月月末時の未手仕舞いの建玉について、月末時の帳入れ値によって計算された評価損益の合計額。各々建玉に対して計算される委託手数料及び消費税を、片道分差し引いて行う。
月間運用損益	「月間確定損益」と当月末の「未確定損益」との合計から前月末の「未確定損益」を差し引いた金額。
管理報酬	運用成果に係らず受け取る事が出来る投資顧問業者の報酬。
成功報酬	運用成果に応じて受け取ることができる投資顧問業者の報酬。
月間最終損益	「月間運用損益」に「その他収支」がある場合にこれを加算し、「顧問報酬」を差し引いた金額。
月末運用資産額	「月初運用資産額」・「月中追加額」・「月間最終損益」の合計額から、「月中引出額」を差し引いた金額。
月間収益率	「月間最終損益」を「月次修正運用資産額」で割った金額を百分率で示したもの。
月次（付加）収益指数	Value Added Monthly Index の考え方を、円建ての運用（ＶＡＭＩ）に対して適用して算出した数字です。「ＶＡＭＩ」の算出方法は、以下の通りです。当初、［１０００］を運用していたと仮定し、これに［最初の「月間収益率」に１を加えた数］を乗ずることによって、最初の月末時の「ＶＡＭＩ」を算出します。翌月以降は、［１０００］の代わりに前月末寺の「ＶＡＭＩ」を使用してこの計算を繰り返します。